社保基金.半年报中藏秘密!这一板块业绩连续走强至今滞涨

2020-05-22    收藏265
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白马、蓝筹、周期轮番上阵,不知不觉,沪指距离3400点仅一步之遥,创业板指更是时隔5个月重新站上1900点。

或是太久没见到持续的上涨行情,部分机构齐刷刷亮出了「结构性牛市」旗帜,具体到板块、个股,把已经上涨数波的白马、周期、金融、锂电一股脑放在投资者面前,「看,历史验证都是好票,还不上车?!」

预测短期大盘走势,那是大法师、大巫师的活,证券君看不明白,也无意掺和。在苦哈哈翻数据的过程中,倒是发现有个行业业绩、持仓各方面都不错,关键还没怎幺涨!

好啦,不卖关子了,这个行业就是申万休閑服务——身边的吃喝玩乐。

先看业绩,上半年休閑服务行业实现营业收入502.37亿元,较上年同期的441.11亿元同比增长13.89%;实现凈利润39.54亿元,较上年同期的33.91亿元同比增长16.6%。换言之,凈利润比收入增长要快,这些公司的业绩不是靠冲量冲出来的。

环比数据同样不错,该行业今年一季度、二季度的环比增长幅度分别为-6.08%、17.15%,归属母公司股东的凈利润今年一季度、二季度的环比增幅分别是130.58%、47.26%。

这说明,休閑服务行业的盈利增长是能够持续的。反观热炒的採掘,归属母公司股东的凈利润一季度环比增长高达236.04%,到了二季度就变成了6.74%。 有新能源汽车支撑的有色金属,归属母公司股东的凈利润一季度环比增长高达266.33%,到了二季度就变成了17.22%。

可持续的增长业绩没人发现幺?当然不是。

截至6月末,机构(社保、保险、QFII、基金、券商)对休閑服务行业的持股数量高达5.56亿股,而在一季度末,这一数据还仅有4.49亿股。这意味着,机构在二季度对行业增仓超1亿股,增幅为23.88%,在申万行业中居首,远超建筑材料等行业。

(半年报机构持股行业统计)

其中,社保对该行业的增仓幅度最大,其在三个月时间将持仓股数从1.54亿股提升至2.13亿股,增幅高达38%。

比如三特索道,全国社保基金一一八组合在二季度将持股比例从1.18%提升至4.21%。同时,长信增利动态、东方红新动力、东方红京东大数据三只基金在当季新进股东榜。

此外,全国社保基金还在二季度增持了首旅酒店、三湘印象、众信旅游、黄山旅游等一众个股。

行业、公司指标看着不错,如果涨得太多也令人有所忌惮。休閑服务行业似乎还不用太担忧,年初至今,其行业指数下跌了4.63%,同期上证综指上涨了9.08%;4月初至今,行业指数下跌了7.34%,同期上证综指上涨了5.05%。

数据就这些了,证券君研究下来也比较震惊,但看看朋友圈中争先恐后的旅游炫照,还是努力搬砖去啦。

(申万休閑服务个股统计)

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